استراتژی معاملاتی سبد فارکس

استراتژی ترید با سبد فارکس را بیاموزید تا همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. کاملاً مشهور است که تنوع بخشی از اصول مورد آزمایش در ترید است. در سراسر این راهنمای معاملات فارکس ، شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه با استفاده از روش ترید سبد فارکس ، معاملات خود را در چندین جفت ارز متنوع کنید.

چالش برانگیزترین قسمت معامله گری فارکس یافتن راه هایی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری شماست. مدیریت ریسک فارکس مترادف با داشتن یک استراتژی سودآوری تجاری است. واقعیت سخت این است که توسعه یک لبه در بازار کار سختی است.

اگر می خواهید یک تریدرموفق باشید باید بدانید چه زمانی وقت ورود به بازار است و چه زمانی زمان خروج است. گرچه به نظر آسان می رسد ، اما در عمل بسیار سخت تر از آن است. دلیل اینکه 95٪ از بازرگانان ضرر می کنند، همین مورد است.

اما ، امید وجود دارد.

چه می شود اگر به شما بگوییم می توانید هوشمندانه تر عمل کنید و یک سیستم حول دو اصل تجاری زیر توسعه دهید.

1. روند دوست شما است.
2. ریسک به ریوارد را رعایت کن. ضررهای کوچک و سودهای بزرگ.

این اساس استراتژی ترید سبد فارکس است.

بیایید با درک معاملات سبد فارکس و نحوه کار آن شروع کنیم.

فهرست مطالب این  مقاله

فهرست مطالب
1 سبد معاملات فارکس چیست؟

2 استراتژی سبد چگونه کار می کند؟

3 چرا سبد معامله فارکس ؟

4 استراتژی معامله گری سبد فارکس
4.1 مرحله شماره یک جهت روند دلار آمریکا را تعیین کنید
4.2 زوج ارز مورد نظر را انتخاب کنید

1. سبد معامله فارکس چیست؟

در فارکس ، معاملات سبد شامل خرید و فروش جفت ارزهای مختلف همبسته یا غیر همبسته در یک زمان که بازار صعود می کند ، می شود. هدف این است که پس از زمان کافی مجموع موقعیت های باز در قلمرو مثبت قرار داشته و معاملات با سود بسته شود.

این بدان معنی است که مجموع کل سود و مجموع تمام ضررها مثبت است. شما به جای معامله یک ارز ، روی سبدی از جفت ارز تمرکز می کنید. برخی موقعیت ها ممکن است به دلیل همبستگی مثبت و منفی بین جفت های ارزی مختلف ، یکدیگر را خنثی کنند. در این رابطه ، شما همچنین می توانید با استفاده از یک سبد جفت ارزی ، یک استراتژی خنثی در بازار ایجاد کنید.

درباره استراتژی خنثی در بازار ، که به معامله گران نه تنها در بازار فارکس بلکه بورس سهام نیز کمک کرده است ، بیشتر بدانید. برای درک چگونگی عملکرد معامله گری سبد ، بیایید مثالی بزنیم که چگونه می توان با استفاده از جفت های ارزی مختلف معامله سبد را ساخت.

2 استراتژی سبد چگونه معامله می کند؟

اساساً ، آنچه که ما می خواهیم به نتیجه برسانیم بررسی یک جفت ارزی خاص است که روند مشخصی داشته باشد (صعودی یا نزولی). هنگامی که جهت کلی آن جفت ارزی خاص را تعیین کردید ، بر اساس قدرت و ضعف 2 ارز ، ما می توانیم سبد ارزهای خود را انتخاب کنیم.

به عنوان مثال ، اگر در میان همه جفت ارزها روند نزولی USD / JPY را تعیین کرده باشید ، این جفت ارز FX پایه ما برای ایجاد سبد ما خواهد بود.

اگر جهت کلی USD / JPY کاهش یابد ، به این معنی است که ین ژاپن در حال تقویت است.

هنگامی که تحلیل USD / JPY خود را انجام دادیم ، اکنون می توانیم ریسک خود را در همه زوج ارزهای YEN گسترش دهیم. بنابراین ، به جای اینکه فقط USD / JPY را فروش باز داشته باشیم ، GBP / JPY ، EUR / JPY و AUD / JPY نیز فروش خواهد بود.

فقط با نگاهی به این نمودار خاص ، می توان فهمید که در حالی که قدرت افزایشی JPY در تمام کارنسی های YEN دیده می شود ، برخی از جفت ارزها با سرعت بیشتری حرکت می کنند.

بنابراین ، اگر قصد داشتید در معاملات USD / JPY فقط 4٪ ریسک کنید ، اکنون که 4 جفت ارز با هم تراز شده اید ، می توانید 1٪ برای هر جفت ارز را به صورت جداگانه ریسک کنید.

در حالی که روش ترید سبد فارکس برای پخش ریسک طراحی شده است اما هنوز یک نقص عمده دارد. موفقیت این استراتژی به توانایی شما در خواندن صحیح روند بازار فارکس بستگی دارد. حتی اگر بهترین ایده های معامله سبد را داشته باشید ، اگر روند را اشتباه بگیرید ، محکوم به شکست هستید.
سیستم اختصاصی معامله سبد فارکس ما برای از بین بردن عنصر معاملات جهت دار طراحی شده است. قبل از اینکه روش منحصر به فرد خود را فاش کنیم ، چند دلیل اینکه چرا روش ترید سبد فارکس ارزش صرف وقت را دارد ، بیان کنیم.

3 چرا سبد معامله فارکس ؟

مهمترین نکته در مورد معاملات ارزهای سبد این است که از فضای تجارت صفر یا صد دور می شود.

منظور ما از این حرف چیست؟

معاملات فارکس یا هر بازار (سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، ارزهای رمزپایه و …) بسیار احساسی است. اساساً تمام قیمت های بازار ناشی از ترس و حرص است. همه ما می خواهیم از قبول ضرر فرار کنیم و در هنگام سود زیاده خواهی می کنیم.

بنابراین ، با استفاده از معاملات سبد فارکس می توانید خود را از این مفهوم درست بودن در هر معامله جدا کنید. معامله گرانی که تصور می کنند می توانند در هر موقعیتی پیروز شوند ، ناگزیر دچار مشکل می شوند. شما می توانید به بازار اجازه دهید کار خود را انجام دهد و وقتی اشتباه می کنید ضرر کند و وقتی درست می گویید سود کسب کنید.

ثانیا ، معامله سبد نوعی تنوع بخشیدن به ریسک سرمایه گذاری شما است. به جای تخصیص ریسک به یک ایده واحد معاملاتی ، معاملات سبد به ما امکان می دهد تا مقدار یکسانی از ریسک را تقسیم کنیم که در چندین جفت ارز گسترش یافته است.  در مرحله بعدی ، ما می خواهیم نمایشی کوتاه از استراتژی ترید سبد فارکس را به نمایش بگذاریم.

4 استراتژی معامله گری سبد فارکس

همانطور که توضیح داده شد ، روش مرسوم خرید و فروش سبد شامل انتخاب سبدی از جفت ارزها براساس جفت ارز است که روشن ترین روند را نشان می دهد. اما ، همه ما می دانیم که بازار هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، بلکه در امواج نوسان بالا و پایین می رود.
همه ما می دانیم که همه روندها پایان دارند و در نهایت معکوس می شوند. بنابراین ، آنچه ما انجام داده ایم این است که استراتژی سبد فارکس را به یک استراتژی غیر جهت دار تبدیل کنیم.

نکته مهم * استراتژی معامله سبد ما جهت دار نیست زیرا موقعیت ها در حالت کلی می توانند نتیجه مثبتی ایجاد کنند حتی اگر در جهت بازار فارکس اشتباه کنیم.

این بدان معناست که ما هنوز تلاش می کنیم روند و موقعیت را بر این اساس پیش بینی کنیم.

اکنون بیایید یک چارچوب یا پایه برای روش سبد ارزی ما به شما ارائه دهیم.

گام اول: جهت روند دلار آمریکا را تعیین کنید.

برخی از روشهای استاندارد برای تعیین جهت روند ارز وجود دارد.

شما برای تعیین روند صعودی یا نزولی می توانید از ساختار قیمت استفاده کنید. در روند صعودی قله های بالاتر و دره های بالاتر ایجاد می شود و بر عکس. همچنین می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید.

برای سادگی ، ما از نمودار شاخص دلار آمریکا در زیر استفاده خواهیم کرد:

بر اساس نمودار DXY فوق ، ما تعیین کرده ایم که دلار آمریکا قویتر می شود. انتظار این است که دلار در برابر همتایان اصلی خود قوت بگیرد.

گام بعدی بدیهی است تعیین اینکه چه جفت ارزی را بخرید و چه جفت ارزی را بفروشید. این همان چیزی است که موفقیت این استراتژی را تعیین می کند.

گام دوم: زوج ارزهای مناسب را انتخاب کنید.

انتخاب جفت ارزی براساس این که جفت ارزها همزمان با دلار آمریکا حرکت می کنند و کدام جفت ارزها بر خلاف قدرت دلار آمریکا حرکت می کنند انجام می شود.

برای رسیدن به این هدف ، ما می خواهیم ردیابی کنیم که کدام جفت ارز در روزهای گذشته در همان جهت با دلار آمریکا حرکت کرده اند.

تنها دو جفت ارزی که بیشترین سود را از قدرت دلار گرفته اند AUD / USD و EUR / USD بودند. از سوی دیگر ، USD / CAD تقریباً صاف معامله شد در حالی که GBP / USD با نادیده گرفتن قدرت دلار ، حرکت رو به پایین را نشان داد.

بنابراین ، کاری که می خواهیم در این شرایط انجام دهیم این است:

دلار را در مقابل ارزهایی که همزمان با قدرت دلار حرکت کرده اند خریداری کنید (یعنی فروش EUR / USD و فروش AUD / USD).
دلار را در برابر ارزهایی که قدرت دلار را نادیده گرفته اند بفروشید (به عنوان مثال GBP / USD بخرید و USD / CAD بفروشید).
توجه داشته باشید * این خطر به طور مساوی در هر 4 جفت ارز پخش می شود. ما می خواهیم همان تعداد لات را بخریم و بفروشیم.

حال ، بیایید پیگیری کنیم که در پایان روز اول معاملات چه اتفاقی برای موقعیت های ما افتاده است. نمونه کارهای ارزی ما چیزی شبیه به این است:

فروش معاملات EUR / USD (ضرر -2 پیپ)
فروش معاملات AUD / USD (ضرر -3 پیپ)
فروش تجارت USD / CAD (از دست دادن 16 پیپ)
خرید معاملات GBP / USD (از دست دادن 27 پیپ)
پس از اولین روز معاملات ، مجموع موقعیت های ما -50 پیپ خواهد بود. نتایج بسیار ناامیدکننده است ، اما اجازه دهید حرکت به جلو را بررسی کنیم و ببینیم که پس از 10 روز چه اتفاقی می افتد.

موقعیت های ارزی ما چیزی شبیه به این است:

فروش تجارت EUR / USD (+79 پیپ برنده)
فروش معاملات AUD / USD (+105 پیپ برنده)
فروش معاملات USD / CAD (از دست دادن 80 پیپ)
خرید معاملات GBP / USD (ضرر -14 پیپ)

مجموع برد و باخت های ما +90 پیپ است.

اکنون ، با این رویکرد ، برخی موقعیت ها به طور حتم ضرر و زیان ایجاد می کنند. هدف ما ایجاد نمونه کارها ارزی است که غیر جهتدار باشد و صرف نظر از اینکه در جهت گیری اشتباه می کنیم ، به ما پول می دهد.

همانطور که در عنوان گفتیم شما باید یاد بگیرید که وقتی می بازید برنده شوید.

از دست دادن معاملات به هر حال بخشی از شغل تریدر بودن است.

رویکرد دیگری که می توانید برای اجرای روش معاملات سبد فارکس استفاده کنید ، استفاده از شاخص ارز فارکس مانند شاخص دلار آمریکا است.